Finance S1
Objectifs
- Appréhender l’influence des marchés financiers dans le financement de l’économie.
- Analyser les aspects humains dans la finance moderne.
- Exprimer un point de vue critique des modèles et outils de la finance classique.
- Maîtriser les principaux modèles d’évaluation du risque financier utilisés en finance.
- Analyser les principaux placements boursiers. Optimiser la gestion des revenus des investissements financiers.
- Établir un diagnostic patrimonial.
- Allouer des classes d’actifs au sein d’un patrimoine.
- Réaliser une analyse financière fondamentale.
- Interpréter les états financiers des groupes en normes comptables internationales.
- Estimer la pérennité et le risque de l’activité et des métiers.
- Apprécier la performance opérationnelle et financière.
- Interpréter un tableau de flux.
- Identifier les éléments extrafinanciers pour le diagnostic. Interpréter le reporting RSE.-
- Utiliser les outils de notation.
- Maîtriser les méthodes d’évaluation par les flux. Construire un business plan.
- Expliciter le rôle de l’actualisation
- Maîtriser les indicateurs de comparaison.
- Caractériser les avantages et les limites de cette approche.
- Choisir la méthode sectorielle ou plus spécifique adaptée en matière d’évaluation.
- Evaluer et classer des projets.
- Déterminer la création de valeur à travers la décision d’investissement ou de désinvestissement
- Comparer les sources de financement. Estimer l’impact du choix d’une source sur la structure financière. Analyser les nouveaux outils de financement.
- Appréhender le fonctionnement et les objectifs du capital investissement.
- Étudier les arbitrages dans les choix de financement.
- Identifier les principaux déterminants de la structure financière des entreprises.
- Appliquer les mécanismes de centralisation.
- Discerner les différents types de financement et de placement
- Analyser la structure des taux. Optimiser l’exposition globale au risque.
- Mettre en œuvre la déontologie, la conformité et l’organisation déontologique des établissements financiers.
- Appliquer la règlementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Déchiffrer la politique de dividende. Maîtriser les incidences fiscales de la politique de dividende.
- Repérer les stratégies des groupes dans la gestion de leur capital.
- Analyser les motifs des opérations de réorganisation.
- Maîtriser les techniques d’introduction en bourse.
- Analyser les opérations de fusions et d’acquisitions.
- Décrypter les montages financiers avec et sans levier financier.
- Maîtriser les opérations complexes visant à nettoyer les bilans.
- Repérer le rôle du numérique et des algorithmes dans la finance.
- Comprendre le rôle des nouveaux acteurs.
Contenu de la formation
Partie 1. La valeur
Titre 1. La valeur en finance
Titre 2. La valeur et le risque
Titre 3. La valeur et la performance
Partie 2. Diagnostic approfondi
Titre 1. Analyse financière des comptes consolidés
Titre 2. Analyse extra-financière
Partie 3. Evaluation de l'entreprise
Titre 1. Evaluation par les flux
Titre 3. Evaluation par l'approche comparative
Titre 4. Autres évaluations particulières et spécifiques
Partie 4. Investissement et financement
Titre 1. Investissement et désinvestissement
Titre 2. Modalités de financement
Titre 3. Le choix d'une structure de financement
Partie 5. La trésorerie
Titre 1. Gestion des flux de trésorerie au sein d'un groupe
Titre 2. La gestion des risques
Titre 3. Fraude et blanchiment des capitaux
Partie 6. Ingénierie financière
Titre 1. La politique de dividende
Titre 2. La gestion de la valeur de l'action
Titre 3. Les fusions et acquisitions
Titre 4. Les opérations sur les dettes et sur les créances
Titre 5. Les innovations financières