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Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

CODE CNAM : GFN108

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Les informations principales de la formation

Résumé

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

Modalité : à distance

Durée : 6 mois / 50 heures

Date de début : 1 avril 2027

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Tarif : À partir de 450 euros

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Présentation

Introduction

Organisation des cours

Durée 6 mois / 50 heures
Période de cours Février à Juin
Modalités à distance
Rythme A votre rythme
Alternance Non éligible
Intitulé officiel Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
Code CNAM GFN108
Crédit ECTS 6 ECTS

Public cible

Prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+3 ou plus dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. 
La formation n’est pas soumise à agrément.

Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

Plus de renseignements sur le site du département Efab.

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Programme

Contenu de la formation

Les missions du trésorier et le cash management

  • Rappel de la définition de la trésorerie/FR/BFR
  • Organisation et enjeux de la trésorerie en entreprise
  • Environnement, Evolution des marchés, Priorités des directions financières
  • Focus sur la lutte contre la fraude
  • Définition(s) de la position « Cash » et gestion en valeur
  • L’équilibrage de la position de trésorerie / techniques de cash pooling. 

 

Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires

  • L’environnement bancaire et le contexte de la relation banque / entreprise
  • L’espace unique des paiements en euros (SEPA)
  • Les instruments de référence en Europe : virements SCT / prélèvements SDD, le format international ISO 20022 et les solutions protocolaires (SWIFT / EBICS)
  • La négociation bancaire et son suivi. L’échelle d’intérêt et le ticket d’agios, le contrôle des frais et des conditions. Exemples d’appels d’offres bancaires.
  • Gestion quotidienne, position et contrôle des frais et agios

 
Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation

  • Les placements de trésorerie
  • Allocation placements, analyse de supports et des indicateurs
  • Gestion des risques et points clés
  • Panorama des financements et dérivés de taux – Exemple de financement amortissable – Term Loan + SWAP, adossement
  • Les évolutions des financements, désintermédiation et nouvelles plateformes

 
Les systèmes d’information et la gestion prévisionnelle

  • Panorama des systèmes d’information de trésorerie
  • Bonnes pratiques de lutte contre la fraude (AFTE)
  • Exemples projets de sécurisation / signature électronique / innovations en solutions digitales et retour d’expériences
  • La gestion prévisionnelle et modélisation Cashflow – Le Budget de Trésorerie: l’approche par les bilans / analyse des encaissements & décaissements.
  • Construction du budget, analyse solutions et reporting

Carrière

Rythme des cours

Compétences visées

Objectifs

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Élaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d’équilibrage d’une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d’expériences / cas pratiques d’optimisation.

Méthodes mobilisées

Méthodes d’évaluation

Poursuivre ses études

Tarifs et financement

Le coût d’une formation peut voir plusieurs type de financement. Le Cnam Pays de la Loire applique un tarif de référence de 21 € de l’heure lorsque la formation est prise en charge par un organisme : votre employeur, un OPCO ou votre compte personnel de formation (CPF).

Si vous financez seul votre formation, un tarif individuel réduit s’applique. Si vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez mobiliser des dispositifs spécifiques via France Travail ou la Région. Plusieurs solutions existent pour ne pas avancer les frais. Nos conseillers formation étudient votre situation au cas par cas et vous orientent vers le financement le plus adapté.

Catégorie Tarif Financement
Prise en charge organisme 1050,00 euros Employeur, plan de développement des compétences
Financement CPF 1050,00 euros Compte personnel de formation
Financement individuel 450,00 euros Autofinancement, facilités de paiement

Inscription

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Formations

  • Statistique descriptive

    Statistique descriptive

    Code CNAM: EAR003

    Date de début : 1 septembre 2026

    Durée : 6 mois / 50 heures

    Sessions choisies

    à distance

  • Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés

    Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés

    Code CNAM: GFN134

    Date de début : 1 avril 2027

    Durée : 6 mois / 50 heures

    Sessions choisies

    à distance

  • Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers

    Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers

    Code CNAM: GFN113

    Date de début : 1 septembre 2026 / 1 avril 2027

    Durée : 6 mois / 50 heures

    Sessions choisies

    à distance

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    Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers
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